Cho phép các đơn vị là bắt tay hợp tác xã có thể lập được các report tài chủ yếu mẫu F02, F03, F04 theo thông tứ 24/2017/TT-BTC trên phần mềm losartanfast.com SME.NET 2020.
Bạn đang xem: Hệ thống tài khoản kế toán hợp tác xã
2. Các bước thực hiện
Lưu ý: Chỉ thỏa mãn nhu cầu việc lập report tài chính của bắt tay hợp tác xã cho dữ liệu theo thông tư 133.
Bước 1: thiết lập cấu hình lại khối hệ thống tài khoản kế toán tài chính theo TT133 thành theo TT24 |
1. Vào menu Danh mụcTài khoảnHệ thống tài khoản. 2. Khai báo đáp sung, sửa đổi một vài tài khoản theo thông bốn 24, giao hàng cho bài toán lấy số liệu lên report như sau: Lưu ý: Xem lí giải khai báo ơn sung, sửa đổi tài khoản tại đây. 2.1. Report F02 – báo cáo tình hình tăng, sút vốn chủ download của bắt tay hợp tác xã. Đổi tên tài khoản 4111–Vốn góp của chủ sở hữu thành Vốn góp của thành viên.Mở thêm những tiết khoản của tài khoản 418-Các quỹ ở trong vốn nhà sở hữu:4181: Quỹ chi tiêu phát triển4182: Quỹ dự phòng tài chính4188: Quỹ khácBổ sung tài khoản 442: nguồn ngân sách trợ cấp, cung cấp không trả lại ở trong nhà nước.2.2. Report F03-Báo cáo thu, chi chuyển động tín dụng nội bộ. Mở thêm thông tin tài khoản 546-Doanh thu chuyển động tín dụng nội bộ và các tiết khoản sau:5461: Lãi của những khoản cho vay vốn trong hạn5462: Lãi của những khoản giải ngân cho vay gia hạn5463: Lãi của các khoản giải ngân cho vay quá hạn5464: thu tiền phí tín dụng5468: Thu khácMở thêm thông tin tài khoản 646-Chi phí chuyển động tín dụng nội bộ và các tiết khoản sau:6461: bỏ ra trả lãi tiền vay của thành viên6462: bỏ ra lương cán cỗ tín dụng6463: bỏ ra văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ6464: giá cả dịch vụ thiết lập ngoài6468: chi khác2.3. Report F04-Báo cáo tổng hợp thực trạng cho member vay vốn. Mở thêm tài khoản 132-Phải thu của vận động tín dụng nội bộ và các tiết khoản sau:1321: cần thu hoạt động cho vay3. Nhập số dư đầu kỳ cho những tài khoản đang khai báo bổ sung cập nhật ở trên, xem lí giải tại đây.4. Hạch toán các nghiệp vụ tạo nên vào các tài khoản trên theo đúng chính sách kế toán ban hành theo thông tứ 24/2017/TT-BTC. |
Bước 2: thiết lập cấu hình hiển thị báo cáo tài chính của bắt tay hợp tác xã |
1. Vào menu Hệ thốngTùy chọn3. Báo cáo, triệu chứng từ.2. Tích lựa chọn In report tài thiết yếu của hợp tác và ký kết xã. 3. Nhấn Cất. Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Vợt Hái Trái Cây Tốt Và Hiệu Quả Nhất 2019 |
Bước 3: Lập report tài bao gồm của hợp tác ký kết xã |
1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn tab Lập BCTC. 2. Nhận Thêm, chọn Báo cáo hợp tác ký kết xã (F02, F03, F04).3. Thiết lập kỳ report và tích lựa chọn các report cần lập. 4. Nhận Đồng ý, chương trình sẽ auto lấy tài liệu lên report tài chính. Lưu ý: Riêng với báo cáo F03-Báo cáo thu, chi chuyển động tín dụng nội bộ cần khai báo thêm tin tức Tỷ lệ trích lập quỹ dự trữ rủi ro tín dụng.Với tài liệu đa bỏ ra nhánh, report chỉ rước lên số liệu của chi nhánh đang có tác dụng việc. Trường vừa lòng đang làm việc với Tổng doanh nghiệp thì báo cáo sẽ mang lên số liệu của cả Tổng doanh nghiệp và những chi nhánh phụ thuộc.5. Hoàn toàn có thể xem cách thiết lập cấu hình công thức lấy dữ liệu lên báo cáo tài chính và cấu hình thiết lập lại những công thức này bằng phương pháp chọn chức năngThiết lập công thức.Chi ngày tiết cách thực hiện xem tại trên đây .6. Nhấn Cất. Lưu ý: 1. Đối với dữ liệu liên năm, những cột Số đầu năm/Năm trước/Số dư đầu năm/Lũy kế từ đầu năm sẽ được hệ thống tự động hóa lấy dữ liệu. Còn cùng với dữ liệu chưa hẳn liên năm, kế toán yêu cầu tự nhập số liệu. 2. Đối với doanh nghiệp đa bỏ ra nhánh, khi tiến hành lập report tài thiết yếu ở cung cấp Tổng công ty, khối hệ thống sẽ tổng phù hợp số liệu của riêng tổng công ty và của toàn bộ các chi nhánh hạch toán phụ thuộc. 3. Tất cả thể bổ sung thêm các report tài chính cần lập ngay tại bối cảnh lập report tài chính bằng cách chọn chức năng Thêm báo cáo. 4. Trường hợp chỉnh sửa lại số liệu hoặc bí quyết trên báo cáo, hoàn toàn có thể lấy lại tài liệu chương trình thiết lập ban sơ bằng giải pháp chọn công dụng Lấy dữ liệu. |